广发说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数证券投资基金 （QDII-LOF）（广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）东说念主            民币A）基金居品尊府纲目更新                                       编制日历：2025年1月27日                                       送出日历：2025年1月28日 本纲目提供本基金的进军信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品梗概             广发说念琼斯石油指数 基金简称                          基金代码      162719             （QDII-LOF）             广发说念琼斯石油指数 下属基金简称                        下属基金代码    162719             （QDII-LOF）东说念主民币 A 基金管制东说念主       广发基金管制有限公司        基金托管东说念主     中国银行股份有限公司                                         中国银行纽约分行 境外投资照管人                        境外托管东说念主     Bank of China New York                                         Branch                               上市往返所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同成效日     2017-02-28                               市日历       2017-03-17 基金类型        股票型               往返币种      东说念主民币 运作姿色        平庸通达式             通达频率      每个通达日                               运行担任本基金 基金司理        姚曦                基金司理的日历                               证券从业日历    2015-07-29             《基金合同》成效后，聚拢二十个责任日出现基金份额握有东说念主数目不             满 200 东说念主或者基金财富净值（含千般基金份额的基金财富净值）低于 其他          续六十个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主应当向中国证监会申诉             并淡薄管制决策，如转化运作姿色、与其他基金归拢或者阻隔基金合             同等，并召开基金份额握有东说念主大会进行表决。             法律法例另有章程时，从其章程。 场内简称        石油 LOF 注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类好意思元现汇份额、C 类好意思元现汇份额，自 2023 年 二、基金投资与净值发达 (一) 投资计划与投资策略             本基金收受被迫式指数化投资策略，通过严格的投资设施拘谨和数目 投资计划             化风险管制时间，力务达成基金投资组合对主义指数的灵验追踪，追           求追踪毛病的最小化。本基金力图适度净值增长率与事迹比较基准之           间的日均追踪偏离度的完全值不提升0.5%，年化追踪毛病不提升5%。           本基金的投资鸿沟为具有宽广流动性的金融器具，包括说念琼斯好意思国石           油开辟与分娩指数的成份股、备选成份股、追踪说念琼斯好意思国石油开辟           与分娩指数的公募基金、上市往返型基金等。本基金还可投资大家证           券阛阓中具有宽广流动性的其他金融器具，包括已与中国证监会签署           双边监管相助海涵备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌往返的平庸股、           优先股、大家存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据，已与中国           证监会签署双边监管相助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记           注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主义           物挂钩的结构性投财富品，远期合约、互换及经中国证监会认同的境           酬酢易所上市往返的权证、期权、期货等金融养殖居品，政府债券、           公司债券、可转化债券等固定收益类证券，银行进款、短期政府债券 投资鸿沟      等货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具(但须安妥中国证监会相关章程)。如法律法例或监管机构以后允           许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行恰当设施后，不错将其纳入           投资鸿沟。本基金的主义指数为说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数。           基金的投资组合比例为：本基金投资于说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指           数的成份股、备选成份股的比例不低于基金财富的80%，且不低于非现           金基金财富的80%，投资于追踪说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数的公募           基金、上市往返型基金的比例不提升基金财富净值的10%，在扣除需缴           纳的往返保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基           金财富净值的5%。           如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例步伐，基金管制东说念主           在履行恰当设施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。           本基金主要收受完全复制法追踪主义指数，以完全按照主义指数的成           份股构成越过权重构建基金股票投资组合为原则，进行被迫式指数化 主要投资策略    投资。具体策略包括：           （1）财富树立策略；（2）职权类投资策略；（3）固定收益类投资策           略；（4）养殖品投资策略。 事迹比较基准           币活期进款收益率（税后）           本基金为股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货           币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要收受完全复制法追踪主义指 风险收益特征           数的发达，具有与主义指数、以及主义指数所代表的股票阛阓相通的           风险收益特征。 注：详见《广发说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募讲解书》越过 更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 投资组搭伙产树立图表 区域树立图表 注：1、区域树立图数据取自按时申诉的“申诉期末在各个国度（地区）证券阛阓的股票及 存托字据投资散播”。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：1、本基金份额建筑夙昔（2017年）按现实存续期筹画，未按当然年度折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费姿色/费率         备注                  /握有期限（N）                     M  申购费（前收费）                      M ≥ 500 万元      1000 元/笔                       N                        N ≥ 7日        0.500%         场内       赎回费             N                       N ≥ 730 日      0.000%         场外 注：1、本基金的申购用度由申购东说念主承担，可用于阛阓执行、销售、注册登记等各项用度， 不列入基金财富；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以现实收取为准。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费姿色/年费率或金额                      收费方 管制费                  1.00%            基金管制东说念主、销售机构 托管费                0.20%           基金托管东说念主 审计用度             72,000.00        管帐师事务所 信息袒露费            120,000.00       章程袒露报刊 指数许可使用  年费率 0.05%，每年用度下限 3 万好意思元，具体收费                                     指数编制公司 费          姿色详见《招募讲解书》或其更新。         《基金合同》成效后与基金相关的讼师费、基金         份额握有东说念主大会用度、基金的证券往返用度、基         金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及贵重 其他用度    用度等用度，以及按照国度相关章程和《基金合       相关就业机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲解                    书》或其更新。 注： 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 最终现实金额以基金按时申诉袒露为准(金额单元为东说念主民币元)。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）指数化投资的风险：本基金算作股票指数基金，在平方投资管制中握有主义指数 的成份股、备选成份股的比例不低于基金财富的 80%，且不低于非现款基金财富的 80%，具 有股票阛阓的系统性风险，不成侧目阛阓下降的风险和个股风险。   （2）主义指数酬报与股票阛阓平均酬报偏离的风险：主义指数并不成完全代表总共这个词目 标股票阛阓。主义指数成份股的平均酬报率与总共这个词计划股票阛阓的平均酬报率可能存在偏离。   （3）主义指数波动的风险：主义指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上 市公司绸缪景象、投资者神志和往返轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使 基金收益水平发生变化，产生风险。   （4）基金投资组合酬报与主义指数酬报偏离的风险：主义指数诊治成份股或变更编制 面貌、主义指数成份股发生配股和增发等举止、成份股派发现款红利和新股市值配售收益、 基金管制东说念主的管制才调、各式用度及税收、法律法例的步伐或其他步伐等身分均可能使基金 投资组合的收益率与主义指数的收益率发生偏离。   （5）主义指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更主义指数的情形，本基金将 变更主义指数。基于原主义指数的投资战术将会转换，投资组合将随之诊治，基金的收益风 险特征将与新的主义指数保握一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   （6）追踪毛病适度未达商定计划的风险：本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较 基准之间的日均追踪偏离度的完全值适度在 0.5%以内，年化追踪毛病不提升 5%，但因主义 指数编制法则诊治或其他身分可能导致追踪毛病提升上述鸿沟，本基金净值发达与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   （7）指数编制机构罢手就业的风险：本基金的主义指数由指数编制机构发布并管制和 贵重，翌日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的管制和贵重，本基金将根据基金合 同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会申诉并淡薄管制决策，如更换基金 主义指数、转化运作姿色，与其他基金归拢、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本 基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金主义指数、转化运作姿色，与其他基金归拢、或者终 止基金合同等风险。自指数编制机构罢手主义指数的编制及发布至管制决策笃定并实施前， 基金管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息革职基金份额握有东说念主利 益优先原则保管基金投资运作，该时刻由于主义指数不再更新等原因可能导致指数发达与相 关阛阓发达有在各别，从而影响投资收益。   （8）成份券停牌的风险：成份券可能因各式原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金 可能濒临因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪毛病扩大的风险。   （9）基金运作的独有风险 间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌时刻不成生意 A 类基金份额，产生风险；同 时，可能因上市后流动性不及导致 A 类基金份额产生流动性风险；另外，当本基金 A 类基金 份额存续期内不繁荣深圳证券往返所章程的上市条目时，本基金 A 类基金份额存在暂停上市 或阻隔上市的可能。 所代表的公司相通的风险收益特征。 关系的影响，其往返价钱与 A 类基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。   本基金投资于好意思国证券阛阓，证券阛阓价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、 国度战术、投资东说念主风险收益偏好和阛阓流动进度等各式身分的变化而波动，将对本基金财富 产生潜在风险，这种风险主要包括：外洋阛阓风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管制 风险、管帐核算风险、税务风险等。   （1）流动性风险；（2）管制风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模子风险；（5）养殖 品投资风险；（6）证券假贷、正回购／逆回购风险；  （7）操立场险；                                  （8）本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）进军指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品尊府纲目信息发生枢纽变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关切基金管制东说念主发布的相关临时 公告及按时申诉等。   如投资者对基金合同有争议的，争议管制处理姿色详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或相关章节。 五、其他尊府查询姿色     以下尊府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 （1）《广发说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》 （2）《广发说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)托管公约》 （3）《广发说念琼斯好意思国石油开辟与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募讲解书》 （4）按时申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及研究姿色 （7）其他进军尊府